專訪毛澤紅:所有的日內交易都是為過夜而交易

2017年01月16日 ·  
   

毛澤紅(凱澤投資)

專職期貨交易12年,主要做日內短線和隔夜交易,交易風格追漲殺跌。

2004年進入期貨行業,2007年開始盈利;2008年資金從2萬元賺到14萬元;2009年微利;2010年從20萬元最高賺到140萬元;2011年微利;2012年第六屆全國期貨大賽輕量組第12名;2013年在期貨日報舉辦的第七屆全國期貨實盤大賽中獲取輕量組第五名,重量組第18名;2014年榮獲:私募排排網頒發的中國最佳管理期貨策略對沖基金單賬號組第一名,期貨資管網頒發的年度最佳期貨操盤手;2014年,2015年連續獲得期貨大賽重量組優秀獎;2016年,獲得第七屆“藍海密劍”中國對沖基金公開賽海軍組別第三名。

精彩觀點:

我的風格比較激進,屬于追漲殺跌型。

一有點不對我就止損,再回來我再追,再虧損就再止損,就重復這兩點。

如果在這個品種上連續止損三次,那我就放棄原先的判斷,選擇觀望。

期貨市場上所取得的財富都只是暫時的,只要你一天沒有離開這個市場,那就不能代表這些財富就屬于你的。

虧錢的原因在于我不重視勢,不明白勢的重要性。

做單的第一準則就是不做逆勢單,不搶反彈。第二準則是止損堅決。

虧損額度在價格基礎上的1%,或者日內的高低點。

如果出現多天的虧損,我一般賬號要清倉,重新開始交易。

在期貨市場里首先是忌貪,其次是交易方法越簡單越好,最后就是要輕倉。

做期貨不需要太拼,因為他只是你生活中很小的一部分。

關于重倉的概念,我個人覺得不是看期貨賬號里有沒有滿倉來衡量。

所有的日內交易都是為過夜而交易,因為我喜歡過夜。

當我的持倉有持倉資金的10%的盈利,我就會隔夜。

當我覺得快要出勝負的時候,也就是要出趨勢或者說出大形態的時候,我就會重倉殺入。一旦進入拉鋸狀態我就會先退出。

做期貨最重要的就是對自己方法的堅持和認可。

我沒有超過一個月的持倉單。

一般止損是價格的1%左右或者日內高低點,看盤面價格波動和資金動向,至于止盈一般基本上是離自己目標位還有1-2%的時候開始平倉。

短期內我比較看好油脂和白糖。

出色的操盤手其實很簡單,就是永遠保持一顆平常心,但是要真正做到這點很不容易。

做期貨的這10幾年里我一直把期貨當做自己的全部,花在看盤和交易上的時間太多了,忽略了生活。其實期貨只是生活的一部分,而不是全部。

七禾網1、毛澤紅先生您好,感謝您在百忙之中接受東航金融和七禾網的聯合專訪。您從2007年開始走向盈利,到現在為止都保持著不錯的成績,請問您覺得能夠在期貨市場長期保持盈利的核心原因是什么?

毛澤紅:我主要做技術分析為主,因為我的風格比較激進,屬于追漲殺跌型。所以稍微有突破的跡象我就追,一有點不對我就止損,再回來我再追,再虧損就再止損,就重復這兩點。所以一旦趨勢出來,加上我下單倉位比較重,所以只要有一波10%的行情,我就翻倍。當然如果在這個品種上連續止損三次,那我就放棄原先的判斷,選擇觀望。

七禾網2、有很多人說,追漲殺跌的手法是散戶心態,您怎么看?在什么情況下,您才會追漲殺跌?

毛澤紅:很多人都說追漲殺跌是散戶的心態,我不認為是這樣。這種觀點我覺得太片面,不客觀。在我看來,追漲殺跌是一種盈利能力非常強的手法,爆發力非常大。在行情突破的時候,這種手法是最有效的。只要是投機資金,不管你是優秀的操盤手,還是基金管理人都會經常用。只有套保資金不會追漲殺跌。所以不管是追漲殺跌還是高拋低吸都是非常好的交易手法,就看你用的是否恰當。

七禾網3、您做交易已經10多年了,您是怎么看待目前所取得的成績?怎么看待從期貨市場上獲得的財富?

毛澤紅:對自己這10幾年的交易經歷來說,能夠取得現在這樣成績我已經很滿意了,“常在河邊走,哪有不濕鞋”。期貨市場上所取得的財富都只是暫時的,只要你一天沒有離開這個市場,那就不能代表這些財富就屬于你的,所以我依然還要經常告誡自己要小心謹慎。

七禾網4、您覺得現在的期貨市場跟之前相比有沒有發生改變?如果有,您感覺主要是哪些地方發生了改變?

毛澤紅:現在的期貨市場相比較以前來說更加成熟,更加穩健了。特別是四大交易所的監管,風控等方面采取的措施都非常有效。唯一不變的就是期貨市場還是原來的那個期貨市場,到處充滿血腥,一不小心,隨時都會被對手吃掉。

七禾網5、交易這么多年,您有哪些心得體會可以和投資者分享的?

毛澤紅:在期貨市場里首先是忌貪,大家都明白一口吃不成胖子的道理,所以我們要學會積少成多。其次是交易方法越簡單越好,交易本身就是一個概率問題,只要堅持自己既定的方法,堅持到底,我想都不會虧損的。最后就是要輕倉,投資者只有輕倉交易才能保持一顆平常心。做期貨不需要太拼,因為他只是你生活中很小的一部分。

七禾網6、您有時候也會重倉,那您是怎么看待重倉交易?

毛澤紅:關于重倉的概念,我個人覺得不是看期貨賬號里有沒有滿倉來衡量。有的人100萬資金,極限虧損是20萬,開倉資金的上限就是20萬,那和我銀行里留80萬現金,期貨里留20萬滿倉交易是一樣的風險,收益金額也是一樣的。他們唯一的區別就是前者凈值曲線圖平穩點,后者的凈值曲線波動大點,通常以客戶資金為主的采用的是前者模式,比如基金賬號,產品賬號等等。自有資金以后者為主。所以重倉這個問題,見仁見智。

七禾網7、據了解,您剛開始做期貨都是虧錢的,請問您覺得當時虧錢的主要原因是什么?您從中總結了哪些經驗教訓?

毛澤紅:剛開始做期貨的幾年里,我覺得我虧錢的原因在于我不重視勢,不明白勢的重要性。只從價格上來判斷漲跌。今天跌的多了或者說跌了3-5天了就去買漲,反之買跌,經常進去賺了一點點不走,馬上打回原形還被套著。后來慢慢的去總結和反省,總算自己明白了勢的重要性,所以我現在做單的第一準則就是不做逆勢單,不搶反彈。第二準則是止損堅決,我從來不會讓自己的單子關在漲跌停板里面或者大面積的虧損,因為稍微有大一點的虧損我就堅決止損,毫不猶豫。

七禾網8、如果一筆單子出現虧損,您會把虧損控制在多少?如果出現連續多天虧損,您一般如何應對?

毛澤紅:一般虧損額度在價格基礎上的1%,或者日內的高低點。看具體情況比如持倉量,成交量等等。如果出現多天的虧損,我一般賬號要清倉,重新開始交易。

七禾網9、您日內和隔夜都有在做,請問您現在以哪個為主?

毛澤紅:日內交易的很多,但是我所有的日內交易都是為過夜而交易,因為我喜歡過夜,不需要掙扎,糾結,對了就延續,錯了就止損。我不喜歡拖泥帶水。所以日內不對我會頻繁的止損,一旦有所盈利,那我收盤前就會加倉過夜。所以我的盈利大部分來自過夜。

七禾網10、什么樣的單子,您才會考慮隔夜?一般隔夜單子會持倉多久?

毛澤紅:當我的持倉有持倉資金的10%的盈利,我就會隔夜。有的時候甚至還會加倉,然后第二天找機會出來。如果從技術形態上看下面空間比較大的話,我一般會持有1周左右,否則都是第二天走人。

七禾網11、您覺得您的交易方法最大的特征是什么?

毛澤紅:我的手法就是追漲殺跌,所以交易的時候要敢于出手,發現不對的時候,止損要干脆利索,絕不能拖泥帶水。期貨交易就好比是拔河比賽,大家剛上場的時候我們大家都很難判斷出誰贏誰輸,所以我要等到他們雙方快決出勝負的時候再去加把勁,這樣贏的概率就非常大。也會贏的非常輕松。當你的加入并不能讓自己這方勝出的話我就會立馬撤出。做期貨也是如此,所以不管在什么時候什么場合,當我覺得快要出勝負的時候,也就是要出趨勢或者說出大形態的時候,我就會重倉殺入。一旦進入拉鋸狀態我就會先退出。這點我非常堅定,從不會猶豫或者說搖擺不定。所以做期貨最重要的就是對自己方法的堅持和認可,因為飄忽不定,思想搖擺,是不可能在期貨市場里存活下來的。

七禾網12、很多做短線的交易者都不看基本面,那您看不看的?如果看,您主要會看哪些基本面信息?

毛澤紅:我不看基本面,因為我要的行情基本上就是1-2天的行情,形態大一點的也就1-2周,我沒有超過一個月的持倉單。

七禾網13、我們都知道短線交易都有資金瓶頸,您覺得您的交易方法最多能容納多少資金量?您是否會向中長線發展?

毛澤紅:我覺得按照我的交易方法能夠容納的資金在2000-3000萬左右。去年下半年行情不好的時候中長線我也嘗試過,發現效果也不是很理想,所以還是以短線為主。

七禾網14、期貨市場中止損是一個永恒的話題,一般您在什么情況下會止損?會不會止盈?

毛澤紅:一般止損是價格的1%左右或者日內高低點,看盤面價格波動和資金動向,至于止盈一般基本上是離自己目標位還有1-2%的時候開始平倉。

七禾網15、您表示只有在確定市場轉勢之后,才會改變方向交易,那么您是怎么確定市場轉勢的?

毛澤紅:我一般都是通過各種形態加上各種周期的均線來判斷是否轉勢。比如頭肩底,雙底,雙頂,前期新低新高的突破,趨勢線的突破,日K線的各種均線,周K線的各種均線等等。

七禾網16、您對K線研究比較多,也說過K線包含一切,請問您指的一切是什么?怎么運用好K線?

毛澤紅:每日的漲跌,本身就是多空之間的較量,一旦分出勝負,事情就清楚了,所以我們不需要去判斷多空誰勝誰負,只需在分出結果后你站在勝利的一方就可以了。單日的K線研究意義不大,要結合均線,周期,高低點,成交量,增減倉等指標才有意義。只有判斷出是震蕩還是突破,交易就簡單了。

七禾網17、您現在主要哪些品種?對哪些品種比較看好,為什么?

毛澤紅:我做的品種比較復雜,盤子比較輕,交易不活躍的基本上不做。比如PVC,玉米,淀粉,硅錳等等。其他的有短線機會都會參與。短期內我比較看好油脂和白糖,油脂下跌空間有限,相對于其他商品有補漲需求,年底也是油脂消費旺季,所以短期有一定的做多機會。白糖整個基本面相對說比較好,但是目前在前期高點附近,所以相對來說回調輕倉做多是首選。

七禾網18、您在做期貨之前是做什么職業的?為什么選擇進入期貨行業?

毛澤紅:在做期貨之前,我是在一家公司做業務員。之所以選擇期貨和自己的興趣愛好以及性格有關系,在讀書的時候我就一直想參與股市交易(那時候根本不知道有期貨),但是自己沒有這個資本,所以從那時候就一直關注這方面的信息。再加上我這個人性格內向,不喜歡拍人家馬屁,也不喜歡看人家臉色,能不能做好,就看自己能力,不用求別人。所以覺得只有做這行最適合自己。

七禾網19、我記得您說過您的夢想是成為一名出色的操盤手,您覺得您現在離夢想還有多少距離?在您心目中,出色的操盤手是怎么樣的?

毛澤紅:在我心目中,出色的操盤手其實很簡單,就是永遠保持一顆平常心。但是要真正做到這點很不容易。我到現在依然在努力。

七禾網20、您現在管理基金產品,請問您覺得操作單賬戶跟基金產品有哪些區別?

毛澤紅:我個人覺得基金產品和自己單賬號最大的區別就是是壓力問題,特別是交易不順的時候,因為每個人心態不一樣,心里承受能力不一樣。

七禾網22、您多次參加各類期貨實盤賽,也獲得過不錯的成績,您覺得藍海密劍大賽跟其它大賽有什么不同?您當時參加藍海密劍實盤賽的原因是什么?

毛澤紅:也是一個偶然的機會看到藍海密劍實盤賽,看到他們舉辦的實盤大賽比較全面。分組詳細,交易時間長,交易做的好的選手也有很多!所以就報名參加了。

七禾網23、2016年即將結束,對于2017年,您有什么規劃?會把重心放在哪塊上面?

毛澤紅:對于2017年我沒有特別的規劃,保持既有的交易。做期貨的這10幾年里我一直把期貨當做自己的全部,花在看盤和交易上的時間太多了,忽略了生活。其實期貨只是生活的一部分,而不是全部。所以未來我希望自己能用更多的時間陪伴自己的家人,享受生活。

七禾網www.7hcn.com

翁建平訪談整理

2016-11-8


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